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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 893.00 | 16 626.00 | 4 266.00 | 20 893.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 102.00 | 42 922.00 | 79 179.00 | 122 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 450.00 | 274 256.00 | 496 194.00 | 770 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 935.00 | 352 216.00 | 816 720.00 | 1 168 935.00 |
BT Marchandises | 895 224.00 | 15 634.00 | 879 591.00 | 895 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
BZ Autres créances | 338 868.00 | | 338 868.00 | 338 868.00 |
CF Disponibilités | 594 617.00 | | 594 617.00 | 594 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 107.00 | 15 634.00 | 1 964 473.00 | 1 980 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 042.00 | 367 849.00 | 2 781 193.00 | 3 149 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 251.00 | 18 411.00 | 6 840.00 | 25 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | 600.00 | | 1 106.00 |
DG Autres réserves | 12 524.00 | 2 928.00 | | 12 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 513.00 | 10 102.00 | | 118 513.00 |
DL TOTAL (I) | 192 143.00 | 73 630.00 | | 192 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 218.00 | 1 466 665.00 | | 549 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 154.00 | 286 283.00 | | 550 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309.00 | 4 073.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 008.00 | 1 093 928.00 | | 1 142 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 378.00 | 137 171.00 | | 233 378.00 |
EA Autres dettes | 107 982.00 | 150 002.00 | | 107 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 049.00 | 3 138 121.00 | | 2 589 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 193.00 | 3 211 751.00 | | 2 781 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 302.00 | 2 585 692.00 | | 2 188 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 2 607.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 956.00 | | 4 345 956.00 | 4 345 956.00 |
FG Production vendue services | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 639.00 | | 4 563 639.00 | 4 563 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 220.00 | 7 008.00 | | 8 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 698.00 | 118 116.00 | | 147 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | 9 219.00 | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 9 219.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | 300.00 | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 729.00 | 3 929.00 | | 42 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 441.00 | 3 590 268.00 | | 4 597 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 928.00 | 3 580 166.00 | | 4 478 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 513.00 | 10 102.00 | | 118 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 701.00 | | 7 234.00 | 1 161 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 318.00 | | 7 234.00 | 885 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 108.00 | 141 108.00 | 352 216.00 | 211 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 701.00 | 14 336.00 | 35 037.00 | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 406.00 | 126 772.00 | 317 178.00 | 190 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 008.00 | 1 142 008.00 | | 1 142 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 801.00 | 154 362.00 | 349 503.00 | 548 801.00 |
VI Groupe et associés | 550 154.00 | 550 154.00 | | 550 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 258.00 | | | 915 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 553.00 | 335 553.00 | | 335 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 505.00 | 490 265.00 | 240.00 | 490 505.00 |
VW T.V.A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 740.00 | 2 188 302.00 | 349 503.00 | 2 582 740.00 |