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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
BN En cours de production de biens | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BT Marchandises | 2 256 996.00 | | 2 256 996.00 | 2 256 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BZ Autres créances | 484 653.00 | | 484 653.00 | 484 653.00 |
CF Disponibilités | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 854.00 | | 2 888 854.00 | 2 888 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 859.00 | | 3 038 859.00 | 3 038 859.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 209.00 | | | -42 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | -42 209.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | -1 028.00 | -41 209.00 | | -1 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 329.00 | 582.00 | | 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 329.00 | 582.00 | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 000.00 | 3 002 244.00 | | 2 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 1 325 613.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 26 694.00 | | 30 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 433.00 | 14 309.00 | | 76 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 845.00 | 46 996.00 | | 47 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 558.00 | 4 415 856.00 | | 3 039 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 859.00 | 4 375 229.00 | | 3 038 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 558.00 | 180 243.00 | | 159 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325 613.00 | | | 1 325 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 850 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 683.00 | |
FM Production stockée | | | 18 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 256 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 265.00 | 1 943 230.00 | | 190 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 085.00 | 1 985 439.00 | | 150 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 181.00 | -42 209.00 | | 40 181.00 |