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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 654.00 | 2 026.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 869.00 | 3 821.00 | 7 048.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 549.00 | 4 475.00 | 99 074.00 | 103 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BZ Autres créances | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CF Disponibilités | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 955.00 | 4 475.00 | 179 480.00 | 183 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
DL TOTAL (I) | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 480.00 | | | 179 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 226.00 | | 387 226.00 | 387 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 226.00 | | 387 226.00 | 387 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 445.00 | | | 645 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 634.00 | | | 592 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 2 625.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 2 625.00 | | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 656.00 | 54 656.00 | 90 000.00 | 144 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |