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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 1 077.00 | 2 593.00 | 3 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 380.00 | 1 077.00 | 124 303.00 | 125 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 986.00 | 1 077.00 | 191 910.00 | 192 986.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -282.00 | | | -282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 895.00 | -282.00 | | 41 895.00 |
DL TOTAL (I) | 50 613.00 | 8 718.00 | | 50 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 548.00 | 42 728.00 | | 35 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 710.00 | 4 008.00 | | 31 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 1 970.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 993.00 | 56 012.00 | | 73 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 297.00 | 104 718.00 | | 141 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 910.00 | 113 436.00 | | 191 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | -60.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 900.00 | 144 787.00 | | 182 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 005.00 | 145 069.00 | | 141 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 895.00 | -282.00 | | 41 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 670.00 | | 121 710.00 | 57 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 121 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 125 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 121 710.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 734.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 734.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VI Groupe et associés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 313.00 | 24 603.00 | 31 710.00 | 56 313.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |