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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 2 310.00 | 5 363.00 | 7 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 752.00 | 2 310.00 | 20 443.00 | 22 752.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CF Disponibilités | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 220.00 | 2 310.00 | 105 911.00 | 108 220.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -496.00 | | | -496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 349.00 | -496.00 | | 23 349.00 |
DL TOTAL (I) | 23 853.00 | 504.00 | | 23 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 390.00 | 21 102.00 | | 45 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 12 699.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149.00 | 10 425.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 058.00 | 44 225.00 | | 82 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 911.00 | 44 729.00 | | 105 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 058.00 | 44 225.00 | | 82 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 709.00 | 7 256.00 | | 28 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | 48 500.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 732.00 | 282 405.00 | | 250 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 383.00 | 282 900.00 | | 227 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 349.00 | -496.00 | | 23 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 149.00 | | 1 604.00 | 21 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | | 1 604.00 | 6 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 1 393.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 1 393.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 7 564.00 | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | 968.00 | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 23 570.00 | 24 725.00 | | 23 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 269.00 | 27 537.00 | | 32 269.00 |
YT Sous‐traitance | 3 944.00 | 2 958.00 | | 3 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 7 564.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 067.00 | 26 769.00 | | 26 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 490.00 | 18 335.00 | | 16 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 933.00 | 56 188.00 | | 61 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |