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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 101.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 042.00 | |
AH Fonds commercial | | | 65 000.00 | |
AP Constructions | | | 141 709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 558.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 746.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 15 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 476 293.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DH Report à nouveau | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 966.00 | 2 648.00 | | 94 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 118.00 | 9 745.00 | | 106 118.00 |
DL TOTAL (I) | 223 732.00 | 32 393.00 | | 223 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 070.00 | 232 102.00 | | 190 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 233.00 | 34 550.00 | | 44 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 29 696.00 | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | 101.00 | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 561.00 | 296 448.00 | | 252 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 293.00 | 328 841.00 | | 476 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 483.00 | | 98 372.00 | 268 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | | | 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 088.00 | 343 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 088.00 | 275 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 826.00 | | 98 372.00 | 199 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 26 313.00 | 876.00 | 11 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 921.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 005.00 | 25 392.00 | 876.00 | 11 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 070.00 | 27 177.00 | 111 111.00 | 190 070.00 |
VI Groupe et associés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 561.00 | 89 668.00 | 111 111.00 | 252 561.00 |