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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 776.00 | 370 716.00 | 294 059.00 | 664 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 072.00 | 760 920.00 | 1 151 152.00 | 1 912 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 714.00 | 1 131 637.00 | 1 472 076.00 | 2 603 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BT Marchandises | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 965.00 | | 182 965.00 | 182 965.00 |
BZ Autres créances | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
CF Disponibilités | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 808.00 | | 415 808.00 | 415 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 522.00 | 1 131 637.00 | 1 887 885.00 | 3 019 522.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DL TOTAL (I) | 224 774.00 | | | 224 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 232.00 | | | 1 048 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 472.00 | | | 205 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 211.00 | | | 203 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 110.00 | | | 1 663 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 885.00 | | | 1 887 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 378.00 | | | 872 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 532.00 | | 1 055 004.00 | 1 561 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 823.00 | 2 603 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 823.00 | 2 576 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 467.00 | | 1 048 204.00 | 1 541 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 6 800.00 | 20 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 406.00 | 228 970.00 | 14.00 | 208 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 406.00 | 228 970.00 | 14.00 | 208 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 211.00 | 203 211.00 | | 203 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 598.00 | 205 598.00 | | 205 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 182 965.00 | 182 965.00 | | 182 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 232.00 | 257 500.00 | 790 732.00 | 1 048 232.00 |
VI Groupe et associés | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 657.00 | 281 857.00 | 26 800.00 | 308 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 111.00 | 872 379.00 | 790 732.00 | 1 663 111.00 |