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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 833.00 | 12 259.00 | 19 575.00 | 31 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 483.00 | 12 259.00 | 76 225.00 | 88 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
060 Stock marchandises | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
084 Disponibilités | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
110 Total général Actif | 186 371.00 | 12 259.00 | 174 113.00 | 186 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 303 937.00 | 233 689.00 | | 303 937.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 597.00 | 48 816.00 | | 55 597.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 465.00 | 2 329.00 | | 2 465.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 025.00 | 284 840.00 | | 362 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 266.00 | 183 887.00 | | 221 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 545.00 | -21 215.00 | | 6 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 447.00 | 28 120.00 | | 28 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | -314.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 33 527.00 | 44 296.00 | | 33 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 2 367.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 045.00 | 5 405.00 | | 39 045.00 |
252 Charges sociales | 1 003.00 | 239.00 | | 1 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 511.00 | 6 298.00 | | 6 511.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 294.00 | 249 084.00 | | 337 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 730.00 | 35 757.00 | | 24 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 835.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 449.00 | 56.00 | | 1 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 395.00 | 35 006.00 | | 23 395.00 |