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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 728.00 | | 299 728.00 | 299 728.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CF Disponibilités | 740 499.00 | | 740 499.00 | 740 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 114.00 | | 751 114.00 | 751 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 841.00 | | 1 050 841.00 | 1 050 841.00 |
CU Autres participations | 299 728.00 | | 299 728.00 | 299 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 250.00 | 35 345.00 | | 73 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 595.00 | 37 904.00 | | 744 595.00 |
DL TOTAL (I) | 818 944.00 | 74 350.00 | | 818 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 835.00 | 268 867.00 | | 226 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 897.00 | 269 665.00 | | 231 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 841.00 | 344 014.00 | | 1 050 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 556.00 | 42 942.00 | | 47 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 728.00 | | | 299 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 728.00 | | | 299 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 835.00 | 42 495.00 | 173 306.00 | 226 835.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 897.00 | 47 556.00 | 173 306.00 | 231 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825.00 | 826.00 | | 825.00 |
ST Autres comptes | 1 201.00 | 1 197.00 | | 1 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 2 023.00 | | 2 026.00 |