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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 167.00 | 433.00 | 2 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 716.00 | 2 167.00 | 61 549.00 | 63 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 635.00 | 3 451.00 | 37 184.00 | 40 635.00 |
072 Créances – Autres | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
084 Disponibilités | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 560.00 | 3 451.00 | 64 109.00 | 67 560.00 |
110 Total général Actif | 131 276.00 | 5 618.00 | 125 659.00 | 131 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 157.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 784.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 244.00 | | | 265 244.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 555.00 | | | 315 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
252 Charges sociales | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 416.00 | | | 310 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |