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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 602.00 | 3 734.00 | 5 868.00 | 9 602.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 952.00 | 3 734.00 | 37 218.00 | 40 952.00 |
060 Stock marchandises | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
084 Disponibilités | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
110 Total général Actif | 278 281.00 | 3 734.00 | 274 547.00 | 278 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 447.00 | | | 22 447.00 |