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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 101.00 | 1 457.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 991.00 | 12 356.00 | 64 635.00 | 76 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 150.00 | 12 457.00 | 74 692.00 | 87 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 993.00 | | 362 993.00 | 362 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 142.00 | 12 457.00 | 437 685.00 | 450 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
DH Report à nouveau | | -12 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 240.00 | 58 654.00 | | 227 240.00 |
DL TOTAL (I) | 274 328.00 | 47 088.00 | | 274 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 581.00 | 64 909.00 | | 46 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 53 536.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 945.00 | 25 454.00 | | 46 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 483.00 | 71 041.00 | | 60 483.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 95 894.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 357.00 | 310 834.00 | | 163 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 685.00 | 357 922.00 | | 437 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 099.00 | 310 834.00 | | 131 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 4 948.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 505.00 | | 552 505.00 | 552 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 505.00 | | 552 505.00 | 552 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 28 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 448.00 | 11 235.00 | | 40 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 734.00 | 389 063.00 | | 662 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 495.00 | 330 409.00 | | 435 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 240.00 | 58 654.00 | | 227 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 113.00 | | 3 463.00 | 85 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 87 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 78 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 513.00 | | 3 463.00 | 76 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 7 857.00 | 266.00 | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 7 857.00 | 266.00 | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 242.00 | 138 242.00 | | 138 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 255.00 | 13 997.00 | 32 258.00 | 46 255.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 638.00 | 161 038.00 | 8 600.00 | 169 638.00 |
VW T.V.A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 357.00 | 131 099.00 | 32 258.00 | 163 357.00 |