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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 825.00 | 8 352.00 | 12 472.00 | 20 825.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 050.00 | 9 435.00 | 56 614.00 | 66 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 265.00 | 181 759.00 | 276 505.00 | 458 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 545.00 | 34 212.00 | 153 332.00 | 187 545.00 |
BF Prêts | 1 001 739.00 | | 1 001 739.00 | 1 001 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 561.00 | 233 758.00 | 1 908 800.00 | 2 142 561.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 189 304.00 | | 189 304.00 | 189 304.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 703.00 | | 131 703.00 | 131 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 993.00 | | 325 993.00 | 325 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 554.00 | 233 761.00 | 2 234 793.00 | 2 468 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -972 696.00 | | | -972 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 272.00 | -972 696.00 | | -473 272.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435 968.00 | -962 696.00 | | -1 435 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 756.00 | 485 056.00 | | 492 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 358.00 | 2 173 000.00 | | 2 935 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531.00 | 2 943.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 213.00 | 591 759.00 | | 135 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 258.00 | 120 909.00 | | 96 258.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 177.00 | | 2 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732.00 | 3 028.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 762.00 | 3 376 873.00 | | 3 670 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 793.00 | 2 414 176.00 | | 2 234 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 935 358.00 | | | 2 935 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
FD Production vendue biens | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 787 249.00 | | 787 249.00 | 787 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 486.00 | | 806 486.00 | 806 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 944.00 | |
GE Autres charges | | | 99 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | 20 416.00 | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 20 416.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 165 115.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 165 115.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | -144 698.00 | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 728.00 | 1 291 800.00 | | 896 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 000.00 | 2 264 498.00 | | 1 370 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 272.00 | -972 696.00 | | -473 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 219.00 | 818 142.00 | | 573 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 358.00 | 762 358.00 | | 762 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UP Prêts | 1 001 739.00 | 111 304.00 | 890 435.00 | 1 001 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 248.00 | 21 312.00 | 444 936.00 | 466 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 000.00 | 2 173 000.00 | | 2 173 000.00 |
VP Divers | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 704.00 | 131 704.00 | | 131 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 884.00 | 432 449.00 | 890 435.00 | 1 322 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 231.00 | 3 220 295.00 | 444 936.00 | 3 665 231.00 |