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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 228.00 | 30 270.00 | 147 958.00 | 178 228.00 |
AN Terrains | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 1 430 000.00 | 42 192.00 | 1 387 808.00 | 1 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 228.00 | 72 462.00 | 2 305 766.00 | 2 378 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BZ Autres créances | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CF Disponibilités | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 713.00 | 72 462.00 | 2 413 250.00 | 2 485 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
DL TOTAL (I) | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 184.00 | | | 1 967 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 073.00 | | | 284 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 569.00 | | | 2 281 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 250.00 | | | 2 413 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 378 228.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 462.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 184.00 | 120 452.00 | 506 110.00 | 1 967 184.00 |
VI Groupe et associés | 264 073.00 | 264 073.00 | | 264 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 024 000.00 | | | 2 024 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VW T.V.A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 569.00 | 434 837.00 | 506 110.00 | 2 281 569.00 |