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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 125.00 | 951.00 | 21 174.00 | 22 125.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 867.00 | 3 133.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 262 198.00 | 17 090.00 | 245 107.00 | 262 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 103.00 | 4 181.00 | 51 922.00 | 56 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 516.00 | 27 091.00 | 325 426.00 | 352 516.00 |
AX Avances et acomptes | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 787 185.00 | 50 179.00 | 737 006.00 | 787 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
BZ Autres créances | 166 430.00 | | 166 430.00 | 166 430.00 |
CF Disponibilités | 148 895.00 | | 148 895.00 | 148 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 089.00 | | 346 089.00 | 346 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 274.00 | 50 179.00 | 1 083 095.00 | 1 133 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 1 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 089.00 | -254 404.00 | | -412 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 911.00 | -157 686.00 | | 367 911.00 |
DL TOTAL (I) | 45 822.00 | -411 089.00 | | 45 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 050.00 | 355 155.00 | | 333 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 873.00 | 737 422.00 | | 486 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 690.00 | 58 115.00 | | 118 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 390.00 | 62 455.00 | | 96 390.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 5 146.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 273.00 | 1 218 292.00 | | 1 037 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 095.00 | 807 203.00 | | 1 083 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 509.00 | 1 216 216.00 | | 752 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 992.00 | | 627 100.00 | 649 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 877.00 | 30.00 | 787 185.00 | 489 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 877.00 | | 765 060.00 | 489 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 20 000.00 | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 837.00 | | 607 100.00 | 647 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 489 877.00 | | | 489 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 646.00 | 24 533.00 | | 25 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 318.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 014.00 | 24 215.00 | | 25 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 933.00 | 48 286.00 | 246 127.00 | 332 933.00 |
VI Groupe et associés | 486 873.00 | 486 873.00 | | 486 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 156.00 | 752 509.00 | 246 127.00 | 1 037 156.00 |