| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 242.00 | 10 219.00 | 9 023.00 | 19 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 119.00 | 6 230.00 | 8 889.00 | 15 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 212.00 | 59 919.00 | 105 293.00 | 165 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 948.00 | 76 368.00 | 132 580.00 | 208 948.00 |
BT Marchandises | 209 159.00 | | 209 159.00 | 209 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
BZ Autres créances | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CF Disponibilités | 204 108.00 | | 204 108.00 | 204 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 398.00 | | 532 398.00 | 532 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 346.00 | 76 368.00 | 664 978.00 | 741 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 015.00 | -14 032.00 | | -3 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 11 018.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 27 135.00 | 26 985.00 | | 27 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 354.00 | 329 727.00 | | 277 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | 5 761.00 | | 14 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 720.00 | 370 140.00 | | 285 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 571.00 | 29 829.00 | | 21 571.00 |
EA Autres dettes | 38 283.00 | 29 247.00 | | 38 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 843.00 | 764 703.00 | | 637 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 978.00 | 791 688.00 | | 664 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 572.00 | 638 158.00 | | 558 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 111.00 | | 621 111.00 | 621 111.00 |
FG Production vendue services | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 582.00 | | 670 582.00 | 670 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 256.00 | |
GE Autres charges | | | 22 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | 7 900.00 | | 211.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 27 338.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 1 440.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 1 440.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 1 350.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 359.00 | 873 550.00 | | 738 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 210.00 | 862 533.00 | | 738 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | 11 018.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 948.00 | | | 208 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 112.00 | 30 256.00 | 76 368.00 | 46 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | 4 509.00 | 10 219.00 | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | 25 747.00 | 66 149.00 | 40 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 720.00 | 285 720.00 | | 285 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 354.00 | 198 145.00 | 61 229.00 | 277 354.00 |
VI Groupe et associés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 507.00 | 119 132.00 | 9 375.00 | 128 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 781.00 | 558 572.00 | 61 229.00 | 637 781.00 |