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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 79.00 | 7 021.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 721.00 | 13 994.00 | 46 727.00 | 60 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 161.00 | 1 199.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 415.00 | 14 155.00 | 476 260.00 | 490 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 138 233.00 | | 138 233.00 | 138 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 981.00 | | 163 981.00 | 163 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 396.00 | 14 155.00 | 640 241.00 | 654 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DL TOTAL (I) | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 292.00 | | | 368 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 606.00 | | | 584 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 241.00 | | | 640 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 472.00 | | | 285 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 147.00 | | 790 147.00 | 790 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 147.00 | | 790 147.00 | 790 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 095.00 | | | 809 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 959.00 | | | 755 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 292.00 | 67 620.00 | | 368 292.00 |
VI Groupe et associés | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 603.00 | 22 269.00 | 5 334.00 | 27 603.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 606.00 | 283 934.00 | | 584 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
ST Autres comptes | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 262.00 | | | 197 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |