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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 767.00 | 11 053.00 | 11 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 655.00 | 6 553.00 | 12 102.00 | 18 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 230.00 | 6 553.00 | 1 760 677.00 | 1 767 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BZ Autres créances | 255 981.00 | | 255 981.00 | 255 981.00 |
CF Disponibilités | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 488.00 | | 436 488.00 | 436 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 718.00 | 6 553.00 | 2 197 165.00 | 2 203 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
CU Autres participations | 1 712 897.00 | | 1 712 897.00 | 1 712 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | | | 166.00 |
DG Autres réserves | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 965.00 | 3 318.00 | | 423 965.00 |
DL TOTAL (I) | 432 283.00 | 8 318.00 | | 432 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 909.00 | 1 658 579.00 | | 1 664 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 833.00 | 29 985.00 | | 35 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 5 672.00 | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 459.00 | 10 890.00 | | 63 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 883.00 | 1 705 126.00 | | 1 764 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 165.00 | 1 713 443.00 | | 2 197 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 275.00 | 207 847.00 | | 344 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 100.00 | | 228 100.00 | 228 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 100.00 | | 228 100.00 | 228 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 149.00 | 585.00 | | 21 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 208.00 | 131 942.00 | | 600 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 243.00 | 128 624.00 | | 176 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 965.00 | 3 318.00 | | 423 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 281.00 | | 108 949.00 | 1 658 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 626.00 | | 108 949.00 | 1 639 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822.00 | 3 731.00 | | 2 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 3 731.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | 4 498.00 | | 6 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 250 972.00 | 250 972.00 | | 250 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 279.00 | 236 672.00 | 1 264 290.00 | 1 657 279.00 |
VI Groupe et associés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 213.00 | 377 213.00 | | 377 213.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 883.00 | 344 275.00 | 1 264 290.00 | 1 764 883.00 |