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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 989.00 | 9 363.00 | 77 627.00 | 86 989.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 019.00 | 9 363.00 | 77 657.00 | 87 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
084 Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
110 Total général Actif | 106 987.00 | 9 363.00 | 97 624.00 | 106 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9.00 | | | 9.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 261.00 | | | 221 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | | | 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 934.00 | | | -3 934.00 |
242 Autres charges externes. | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
252 Charges sociales | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 296.00 | | | 249 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 977.00 | | | -23 977.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 444.00 | | | -25 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |