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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 448.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 922.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 509.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 068.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 513 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 656 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 687 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 285.00 | 169 407.00 | | 317 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 615.00 | 147 878.00 | | 114 615.00 |
DL TOTAL (I) | 437 400.00 | 322 785.00 | | 437 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 863.00 | 37 773.00 | | 26 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 542.00 | 87 800.00 | | 98 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 31 364.00 | | 40 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | 1 533.00 | | 587.00 |
EA Autres dettes | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 902.00 | 48 493.00 | | 62 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 215.00 | 206 963.00 | | 250 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 615.00 | 529 749.00 | | 687 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 390.00 | 180 114.00 | | 234 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 181.00 | | 1 055.00 | 70 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 136.00 | | 1 055.00 | 70 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 957.00 | 15 356.00 | 40 313.00 | 24 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | 15 356.00 | 40 313.00 | 24 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 863.00 | 11 038.00 | 15 825.00 | 26 863.00 |
VI Groupe et associés | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 650.00 | 136 605.00 | 45.00 | 136 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 215.00 | 234 390.00 | 15 825.00 | 250 215.00 |