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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 170.00 | 18 336.00 | 12 834.00 | 31 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 870.00 | 47 232.00 | 58 638.00 | 105 870.00 |
040 Immobilisations financières | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 630.00 | 65 568.00 | 109 062.00 | 174 630.00 |
060 Stock marchandises | 266 299.00 | | 266 299.00 | 266 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
072 Créances – Autres | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
084 Disponibilités | 381 927.00 | | 381 927.00 | 381 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 925.00 | | 761 925.00 | 761 925.00 |
110 Total général Actif | 936 555.00 | 65 568.00 | 870 987.00 | 936 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 524 292.00 | 666 137.00 | | 2 524 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
230 Autres produits | 62 428.00 | 4.00 | | 62 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 606 886.00 | 666 142.00 | | 2 606 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808 662.00 | 576 688.00 | | 1 808 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 016.00 | -197 283.00 | | -69 016.00 |
242 Autres charges externes. | 295 705.00 | 121 456.00 | | 295 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | 782.00 | | 5 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 734.00 | 50 568.00 | | 152 734.00 |
252 Charges sociales | 18 878.00 | 2 826.00 | | 18 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 112.00 | 19 456.00 | | 46 112.00 |
256 Dotations aux provisions | | 54 676.00 | | |
262 Autres charges | 1 258.00 | 1 805.00 | | 1 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 260 171.00 | 630 973.00 | | 2 260 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 346 715.00 | 35 169.00 | | 346 715.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 7 137.00 | 2 866.00 | | 7 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 532.00 | 4 845.00 | | 91 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 684.00 | 27 458.00 | | 247 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 505 313.00 | | | 505 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 519 208.00 | | | 519 208.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |