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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 792.00 | 11 010.00 | 7 781.00 | 18 792.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 807.00 | 28 414.00 | 96 392.00 | 124 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 598.00 | 39 425.00 | 414 174.00 | 453 598.00 |
BT Marchandises | 173 001.00 | | 173 001.00 | 173 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
CF Disponibilités | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 546.00 | | 453 546.00 | 453 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 144.00 | 39 425.00 | 867 719.00 | 907 144.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | 2 232.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 937.00 | -2 033.00 | | 39 937.00 |
DL TOTAL (I) | 131 036.00 | 91 099.00 | | 131 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 025.00 | 116 485.00 | | 146 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 734.00 | 46 002.00 | | 78 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 622.00 | 102 017.00 | | 229 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 927.00 | 21 604.00 | | 122 927.00 |
EA Autres dettes | 159 377.00 | 250 000.00 | | 159 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 684.00 | 536 108.00 | | 736 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 719.00 | 627 207.00 | | 867 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 634.00 | 454 598.00 | | 625 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 585.00 | | 99 815.00 | 370 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 802.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 802.00 | 453 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 121.00 | | 4 671.00 | 304 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 464.00 | | 78 342.00 | 46 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 16 802.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 859.00 | 18 565.00 | | 20 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 4 218.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 067.00 | 14 347.00 | | 14 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 622.00 | 229 622.00 | | 229 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 025.00 | 34 975.00 | 111 050.00 | 146 025.00 |
VI Groupe et associés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 939.00 | 134 939.00 | | 134 939.00 |
VW T.V.A. | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 684.00 | 625 634.00 | 111 050.00 | 736 684.00 |