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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084.00 | 1 304.00 | 1 779.00 | 3 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 084.00 | 1 304.00 | 1 779.00 | 3 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 364 659.00 | | 364 659.00 | 364 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 897.00 | | 520 897.00 | 520 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 980.00 | 1 304.00 | 522 676.00 | 523 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 569.00 | 22 760.00 | | 84 569.00 |
DL TOTAL (I) | 109 329.00 | 24 760.00 | | 109 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 420.00 | 30 287.00 | | 49 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 128.00 | 201 589.00 | | 256 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 660.00 | 20 968.00 | | 32 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 139.00 | 14 331.00 | | 75 139.00 |
EA Autres dettes | | 1 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 347.00 | 288 102.00 | | 413 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 676.00 | 312 862.00 | | 522 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 201 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 4 016.00 | | 24 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 743.00 | 1 529 557.00 | | 2 205 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 174.00 | 1 506 797.00 | | 2 121 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 569.00 | 22 760.00 | | 84 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229.00 | | 2 139.00 | 2 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 3 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 139.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 703.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 703.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 267.00 | 331 267.00 | | 331 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 347.00 | 363 927.00 | 49 420.00 | 413 347.00 |