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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 624.00 | 701.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 832.00 | 5 150.00 | 14 681.00 | 19 832.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 186.00 | 5 775.00 | 16 411.00 | 22 186.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 198.00 | 5 099.00 | 17 099.00 | 22 198.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CF Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 577.00 | 5 099.00 | 40 478.00 | 45 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 762.00 | 10 874.00 | 56 889.00 | 67 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | 32 817.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 42 754.00 | 33 817.00 | | 42 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 2 059.00 | | 2 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 1 642.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 13 509.00 | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 134.00 | 20 709.00 | | 14 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 889.00 | 54 526.00 | | 56 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 720.00 | 20 709.00 | | 12 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 511.00 | | 305 511.00 | 305 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 511.00 | | 305 511.00 | 305 511.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 66.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 66.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 66.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 6 339.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 468.00 | 129 636.00 | | 316 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 531.00 | 96 819.00 | | 307 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 937.00 | 32 817.00 | | 8 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 874.00 | | 3 311.00 | 18 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | | 3 282.00 | 18 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 5 153.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 5 153.00 | | 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 231.00 | 28 202.00 | 29.00 | 28 231.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |