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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 13 072.00 | 9 928.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 1 790.00 | 1 388.00 | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 814.00 | 27 611.00 | 34 204.00 | 61 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 089.00 | 42 473.00 | 79 617.00 | 122 089.00 |
BT Marchandises | 407 136.00 | | 407 136.00 | 407 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 781.00 | | 587 781.00 | 587 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 870.00 | 42 473.00 | 667 397.00 | 709 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 252.00 | -39 977.00 | | -9 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 103.00 | 30 725.00 | | 37 103.00 |
DL TOTAL (I) | 152 852.00 | 115 748.00 | | 152 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 254.00 | 273 695.00 | | 236 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 431.00 | 50 000.00 | | 50 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 439.00 | 151 971.00 | | 210 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 967.00 | 24 888.00 | | 11 967.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 1 245.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 545.00 | 502 079.00 | | 514 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 397.00 | 617 828.00 | | 667 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 938.00 | | | 331 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 420.00 | | 788 420.00 | 788 420.00 |
FG Production vendue services | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 083.00 | | 795 083.00 | 795 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 21 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 402.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 402.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 70.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 460.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 530.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | -128.00 | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494.00 | -750.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 195.00 | 712 683.00 | | 834 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 091.00 | 681 958.00 | | 797 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 103.00 | 30 725.00 | | 37 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 182.00 | | 5 907.00 | 116 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 220.00 | | 5 909.00 | 84 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 065.00 | 15 407.00 | | 27 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 15 407.00 | | 27 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 439.00 | 210 439.00 | | 210 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 254.00 | 53 647.00 | 181 450.00 | 236 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 332.00 | 45 369.00 | 6 963.00 | 52 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 545.00 | 331 938.00 | 181 450.00 | 514 545.00 |