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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 823.00 | 9 383.00 | 4 440.00 | 13 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 045.00 | 11 044.00 | 19 001.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 869.00 | 20 427.00 | 83 441.00 | 103 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 965.00 | | 242 965.00 | 242 965.00 |
BZ Autres créances | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
CF Disponibilités | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 995.00 | | 390 995.00 | 390 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 864.00 | 20 427.00 | 474 437.00 | 494 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 12 925.00 | -12 921.00 | | 12 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 021.00 | 26 527.00 | | 27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 144 627.00 | 117 606.00 | | 144 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 515.00 | 50 000.00 | | 62 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 218.00 | 38 364.00 | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 996.00 | 80 352.00 | | 114 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 081.00 | 110 258.00 | | 128 081.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 810.00 | 279 009.00 | | 329 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 437.00 | 396 615.00 | | 474 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 189.00 | | 14 680.00 | 89 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | | 14 680.00 | 15 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 130.00 | 7 297.00 | | 13 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 618.00 | 2 765.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 4 532.00 | | 6 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 242 965.00 | 242 965.00 | | 242 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 515.00 | 16 125.00 | 46 390.00 | 62 515.00 |
VI Groupe et associés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VP Divers | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 543.00 | 317 543.00 | | 317 543.00 |
VW T.V.A. | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 810.00 | 283 419.00 | 46 390.00 | 329 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 3 587.00 | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 874.00 | 19 587.00 | | 25 874.00 |
ST Autres comptes | 689 057.00 | 420 602.00 | | 689 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 000.00 | 186 850.00 | | 355 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 682.00 | 23 394.00 | | 54 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 2 886.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 526.00 | 6 473.00 | | 8 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 543.00 | 204 443.00 | | 340 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 026.00 | 116 104.00 | | 207 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 613.00 | 650 432.00 | | 1 124 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |