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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 1 475.00 | 14 372.00 | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 094.00 | 24 761.00 | 386 332.00 | 411 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 942.00 | 26 237.00 | 500 704.00 | 526 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BT Marchandises | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 201 411.00 | | 201 411.00 | 201 411.00 |
CF Disponibilités | 124 996.00 | | 124 996.00 | 124 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 043.00 | | 353 043.00 | 353 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 985.00 | 26 237.00 | 853 748.00 | 879 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -120 992.00 | 38 920.00 | | -120 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | -159 913.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | -118 040.00 | -119 893.00 | | -118 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 892.00 | 354 000.00 | | 324 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 621.00 | 123 209.00 | | 242 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 722.00 | 146 246.00 | | 144 722.00 |
EA Autres dettes | 239 551.00 | 102 797.00 | | 239 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 788.00 | 726 252.00 | | 971 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 748.00 | 606 359.00 | | 853 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 22 864.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | 22 864.00 | | 3 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 551.00 | 28.00 | 239 523.00 | 239 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 893.00 | 71 351.00 | 253 542.00 | 324 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 013.00 | 175 013.00 | 10 000.00 | 185 013.00 |
VW T.V.A. | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 187.00 | 458 122.00 | 513 065.00 | 971 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |