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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 390.00 | | 5 027 390.00 | 5 027 390.00 |
BZ Autres créances | 345 015.00 | | 345 015.00 | 345 015.00 |
CF Disponibilités | 767 977.00 | | 767 977.00 | 767 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 992.00 | | 1 112 992.00 | 1 112 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 382.00 | | 6 140 382.00 | 6 140 382.00 |
CU Autres participations | 4 995 890.00 | | 4 995 890.00 | 4 995 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 828 399.00 | | | 828 399.00 |
DH Report à nouveau | | -118 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 876.00 | 1 166 968.00 | | 1 560 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 276.00 | 1 348 399.00 | | 2 719 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 919.00 | 2 445 568.00 | | 2 014 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 3 360.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 654.00 | 227 622.00 | | 323 654.00 |
EA Autres dettes | 1 078 531.00 | 1 027 282.00 | | 1 078 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 106.00 | 3 953 833.00 | | 3 421 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 382.00 | 5 322 232.00 | | 6 140 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 187.00 | 671 601.00 | | 1 860 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 200.00 | -7 900.00 | | -14 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 578.00 | 1 282 297.00 | | 1 627 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 701.00 | 115 329.00 | | 66 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 876.00 | 1 166 968.00 | | 1 560 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 890.00 | | 25 500.00 | 5 001 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 027 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 890.00 | | 25 500.00 | 5 001 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 794.00 | 320 794.00 | | 320 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 531.00 | 1 078 531.00 | | 1 078 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 331 044.00 | 331 044.00 | | 331 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 919.00 | 454 000.00 | 1 560 919.00 | 2 014 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 591.00 | | | 658 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 515.00 | 345 015.00 | 31 500.00 | 376 515.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 106.00 | 1 860 187.00 | 1 560 919.00 | 3 421 106.00 |