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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 040.00 | 160.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 081.00 | 35 091.00 | 112 990.00 | 148 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 864.00 | 62 347.00 | 151 517.00 | 213 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 706.00 | 98 478.00 | 277 227.00 | 375 706.00 |
BT Marchandises | 199 123.00 | | 199 123.00 | 199 123.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CF Disponibilités | 404 345.00 | | 404 345.00 | 404 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 698.00 | | 632 698.00 | 632 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 403.00 | 98 478.00 | 909 925.00 | 1 008 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 779.00 | 29 720.00 | | 134 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 854.00 | 105 059.00 | | 199 854.00 |
DL TOTAL (I) | 340 133.00 | 140 279.00 | | 340 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 30 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 041.00 | 279 358.00 | | 438 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 751.00 | 97 297.00 | | 117 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 792.00 | 406 655.00 | | 569 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 925.00 | 546 934.00 | | 909 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 309.00 | | 198 516.00 | 189 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 120.00 | 375 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 361 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 009.00 | | 197 056.00 | 177 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 260.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 052.00 | 63 772.00 | 9 346.00 | 44 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 052.00 | 62 732.00 | 9 346.00 | 44 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 041.00 | 438 041.00 | | 438 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 789.00 | 29 229.00 | 12 560.00 | 41 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 792.00 | 555 792.00 | 14 000.00 | 569 792.00 |