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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 981 434.00 | 2 463 050.00 | 13 518 384.00 | 15 981 434.00 |
BZ Autres créances | 3 688 478.00 | | 3 688 478.00 | 3 688 478.00 |
CF Disponibilités | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 794.00 | | 3 763 794.00 | 3 763 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 745 229.00 | 2 463 050.00 | 17 282 179.00 | 19 745 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 684 643.00 | | | 3 684 643.00 |
CU Autres participations | 15 981 434.00 | 2 463 050.00 | 13 518 384.00 | 15 981 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 757 946.00 | 6 757 946.00 | | 6 757 946.00 |
DH Report à nouveau | -770 681.00 | -783 183.00 | | -770 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 983.00 | 12 501.00 | | -731 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 281.00 | 5 987 264.00 | | 5 255 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920 460.00 | 10 442 253.00 | | 11 920 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | 40 000.00 | | 78 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 589 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 999 431.00 | 11 071 494.00 | | 11 999 431.00 |
ED (V) | 27 467.00 | 820 249.00 | | 27 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 282 179.00 | 17 879 008.00 | | 17 282 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 970.00 | 11 071 494.00 | | 78 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | 19 277.00 | | 25 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 737 388.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 982.00 | 724 886.00 | | 731 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 983.00 | 12 501.00 | | -731 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VC Groupe et associés | 3 242 714.00 | | 3 242 714.00 | 3 242 714.00 |
VI Groupe et associés | 11 920 461.00 | | | 11 920 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441 930.00 | | 441 930.00 | 441 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 478.00 | 3 834.00 | 3 684 644.00 | 3 688 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 959 431.00 | 38 970.00 | | 11 959 431.00 |