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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 446.00 | 544.00 | 6 990.00 |
AP Constructions | 1 292.00 | 365.00 | 927.00 | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 28.00 | 5 590.00 | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 229.00 | 10 488.00 | 32 741.00 | 43 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 859.00 | 17 327.00 | 42 532.00 | 59 859.00 |
BT Marchandises | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 405.00 | 13 814.00 | 1 265 591.00 | 1 279 405.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 457.00 | | 303 457.00 | 303 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 597.00 | 13 814.00 | 1 710 783.00 | 1 724 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 455.00 | 31 141.00 | 1 753 315.00 | 1 784 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 887.00 | 205 995.00 | | 60 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 380.00 | 254 892.00 | | 407 380.00 |
DL TOTAL (I) | 523 267.00 | 515 887.00 | | 523 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 845.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 670.00 | 870 492.00 | | 552 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 937.00 | 168 939.00 | | 219 937.00 |
EA Autres dettes | 323 490.00 | 97.00 | | 323 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 947.00 | 262 279.00 | | 132 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 048.00 | 1 356 404.00 | | 1 230 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 315.00 | 1 872 291.00 | | 1 753 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065 970.00 | 445 529.00 | 5 511 499.00 | 5 065 970.00 |
FG Production vendue services | 36 021.00 | 2 855.00 | 38 876.00 | 36 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 991.00 | 448 384.00 | 5 550 376.00 | 5 101 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 914.00 | 99 117.00 | | 148 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 721.00 | 4 077 740.00 | | 5 555 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 341.00 | 3 822 848.00 | | 5 148 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 380.00 | 254 892.00 | | 407 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 486.00 | 34 373.00 | | 25 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 34 373.00 | | 15 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 969.00 | 6 274.00 | 2 429.00 | 9 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 969.00 | 6 274.00 | 2 429.00 | 9 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 969.00 | 6 274.00 | 2 429.00 | 9 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 274.00 | 2 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 670.00 | 552 670.00 | | 552 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 490.00 | 323 490.00 | | 323 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 947.00 | 132 947.00 | | 132 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 837.00 | 1 249 837.00 | | 1 249 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 041.00 | 1 289 311.00 | 2 730.00 | 1 292 041.00 |
VW T.V.A. | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 048.00 | 1 230 048.00 | | 1 230 048.00 |