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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 078.00 | 19 897.00 | 31 181.00 | 51 078.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 678.00 | 19 897.00 | 115 781.00 | 135 678.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
084 Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
110 Total général Actif | 144 827.00 | 19 897.00 | 124 930.00 | 144 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 822.00 | 191 832.00 | | 214 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 397.00 | 12 850.00 | | 32 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 219.00 | 204 682.00 | | 247 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 579.00 | 62 057.00 | | 58 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | -582.00 | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 263.00 | 601.00 | | 2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 69 946.00 | 55 630.00 | | 69 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 851.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 347.00 | 78 115.00 | | 74 347.00 |
252 Charges sociales | 20 673.00 | 15 334.00 | | 20 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 752.00 | 7 054.00 | | 7 752.00 |
262 Autres charges | 3 268.00 | 1 876.00 | | 3 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 886.00 | 220 937.00 | | 237 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 332.00 | -16 255.00 | | 9 332.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | 480.00 | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 427.00 | -16 735.00 | | 7 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 917.00 | | | 11 917.00 |