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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 496.00 | 194.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 661.00 | 17 300.00 | 21 361.00 | 38 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 950.00 | 19 849.00 | 76 101.00 | 95 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 401.00 | 39 645.00 | 217 756.00 | 257 401.00 |
BT Marchandises | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 714.00 | 39 645.00 | 368 070.00 | 407 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 703.00 | 5 000.00 | | 5 703.00 |
DG Autres réserves | 8 004.00 | 8 154.00 | | 8 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 460.00 | 14 053.00 | | 60 460.00 |
DL TOTAL (I) | 209 167.00 | 162 207.00 | | 209 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 079.00 | 84 657.00 | | 79 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 228.00 | 4 125.00 | | 26 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 14 236.00 | | 21 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 980.00 | 16 135.00 | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 903.00 | 119 152.00 | | 158 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 070.00 | 281 359.00 | | 368 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 903.00 | 66 439.00 | | 158 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 679.00 | | 43 500.00 | 231 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 779.00 | 257 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 779.00 | 134 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 889.00 | | 43 500.00 | 108 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589.00 | 30 775.00 | 11 719.00 | 20 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 897.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 29 879.00 | 11 719.00 | 18 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VI Groupe et associés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |