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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 519 927.00 | 71 116.00 | 448 811.00 | 519 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 892.00 | 236 616.00 | 188 276.00 | 424 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 647.00 | 17 401.00 | 27 245.00 | 44 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 449.00 | 327 083.00 | 747 366.00 | 1 074 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
BZ Autres créances | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CF Disponibilités | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 203.00 | | 515 203.00 | 515 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 652.00 | 327 083.00 | 1 262 569.00 | 1 589 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DG Autres réserves | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 575.00 | 3 553.00 | | 56 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 188 121.00 | 116 797.00 | | 188 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 749.00 | 49 514.00 | | 710 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 846.00 | | 103 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 203.00 | 17 384.00 | | 77 203.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 448.00 | 67 744.00 | | 1 074 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 569.00 | 184 542.00 | | 1 262 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 226.00 | 67 744.00 | | 1 037 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 724.00 | | 1 190 467.00 | 163 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 742.00 | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 742.00 | 1 074 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | 1 068 318.00 | 1 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 976.00 | | 120 199.00 | 161 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 226.00 | 68 857.00 | | 258 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 276.00 | 68 857.00 | | 256 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
VB T. V. A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 749.00 | 673 527.00 | 34 410.00 | 710 749.00 |
VI Groupe et associés | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 518.00 | 221 518.00 | | 221 518.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 448.00 | 1 037 226.00 | 34 410.00 | 1 074 448.00 |