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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 538.00 | 3 228.00 | 1 310.00 | 4 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 108.00 | 20 842.00 | 60 266.00 | 81 108.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 661.00 | 24 070.00 | 61 592.00 | 85 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
110 Total général Actif | 129 033.00 | 24 070.00 | 104 964.00 | 129 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
230 Autres produits | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
242 Autres charges externes. | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
252 Charges sociales | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |