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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 487.00 | 271.00 | 3 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 328.00 | 1 712.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 642.00 | 21 249.00 | 54 392.00 | 75 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 037.00 | 25 064.00 | 94 972.00 | 120 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BT Marchandises | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 112.00 | 25 064.00 | 214 047.00 | 239 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 232.00 | 21 883.00 | | 71 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | 49 349.00 | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 125 705.00 | 76 732.00 | | 125 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 040.00 | 45 045.00 | | 37 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | 12 887.00 | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 5 119.00 | | 23 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | 14 083.00 | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 342.00 | 77 134.00 | | 88 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 047.00 | 153 866.00 | | 214 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
FG Production vendue services | 230 013.00 | | 230 013.00 | 230 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 212.00 | | 362 212.00 | 362 212.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 111.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 111.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -1 111.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | 12 740.00 | | 12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 215.00 | 187 629.00 | | 362 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 243.00 | 138 280.00 | | 313 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 973.00 | 49 349.00 | | 48 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 800.00 | | 31 250.00 | 90 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 8 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 120 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 33 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 758.00 | | 2 000.00 | 33 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 932.00 | | 24 750.00 | 52 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 500.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122.00 | 17 943.00 | | 7 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 2 505.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | 15 437.00 | | 6 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 040.00 | 7 480.00 | 29 560.00 | 37 040.00 |
VI Groupe et associés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 342.00 | 58 782.00 | 29 560.00 | 88 342.00 |