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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CF Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 040.00 | | 292 040.00 | 292 040.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 479.00 | 27 465.00 | | 84 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 495.00 | 57 013.00 | | 16 495.00 |
DL TOTAL (I) | 111 974.00 | 95 479.00 | | 111 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 989.00 | 242 057.00 | | 165 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 656.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 065.00 | 243 713.00 | | 180 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 040.00 | 339 193.00 | | 292 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 208.00 | | | -18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 62 166.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 504.00 | 5 152.00 | | 23 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 495.00 | 57 013.00 | | 16 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 189.00 | 2 408.00 | 107 781.00 | 110 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 066.00 | 72 285.00 | 107 781.00 | 180 066.00 |