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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 6 165.00 | 1 270.00 | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 471.00 | 3 509.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 263.00 | 40 265.00 | 39 998.00 | 80 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 109.00 | 46 900.00 | 140 208.00 | 187 109.00 |
BT Marchandises | 347 901.00 | | 347 901.00 | 347 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BZ Autres créances | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CF Disponibilités | 312 267.00 | | 312 267.00 | 312 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 245.00 | | 753 245.00 | 753 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 354.00 | 46 900.00 | 893 454.00 | 940 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 658.00 | 92 302.00 | | 222 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 254.00 | 130 356.00 | | 92 254.00 |
DL TOTAL (I) | 325 912.00 | 233 658.00 | | 325 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 522.00 | 316 782.00 | | 288 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 2 720.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 306 459.00 | | 165 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 856.00 | 45 537.00 | | 72 856.00 |
EA Autres dettes | 39 597.00 | 53 688.00 | | 39 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 542.00 | 725 196.00 | | 567 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 454.00 | 958 854.00 | | 893 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 204.00 | 606 747.00 | | 332 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 562.00 | | 48 480.00 | 82 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 763.00 | | 48 480.00 | 35 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 960.00 | 20 940.00 | | 25 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 2 326.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | 18 615.00 | | 22 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 522.00 | 53 184.00 | 235 337.00 | 288 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
UX Autres créances clients | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 465.00 | 91 835.00 | 16 630.00 | 108 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 542.00 | 332 204.00 | 235 337.00 | 567 542.00 |