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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 505.00 | 3 234.00 | 79 271.00 | 82 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 510.00 | 3 234.00 | 325 276.00 | 328 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 479.00 | | 155 479.00 | 155 479.00 |
BZ Autres créances | 239 563.00 | | 239 563.00 | 239 563.00 |
CF Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 676.00 | | 403 676.00 | 403 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 186.00 | 3 234.00 | 728 951.00 | 732 186.00 |
CU Autres participations | 246 005.00 | | 246 005.00 | 246 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DG Autres réserves | 169 811.00 | 92 094.00 | | 169 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | 77 718.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 435 863.00 | 434 361.00 | | 435 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 791.00 | 1 084.00 | | 160 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 1 196.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 742.00 | 21 032.00 | | 28 742.00 |
EA Autres dettes | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 089.00 | 23 311.00 | | 293 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 951.00 | 457 673.00 | | 728 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 311.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 160 791.00 | | | 160 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FG Production vendue services | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 085.00 | | | -16 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 5 691.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 355.00 | 120 655.00 | | 164 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 853.00 | 42 937.00 | | 162 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | 77 718.00 | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 150.00 | 3 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 3 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |
UX Autres créances clients | 155 479.00 | 155 479.00 | | 155 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 563.00 | 239 563.00 | | 239 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 042.00 | 395 042.00 | | 395 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 089.00 | 293 089.00 | | 293 089.00 |