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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 361.00 | 1 379.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 286.00 | 9 543.00 | 21 743.00 | 31 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 313.00 | 20 023.00 | 5 290.00 | 25 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 959.00 | 29 927.00 | 32 032.00 | 61 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
BZ Autres créances | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CF Disponibilités | 164 087.00 | | 164 087.00 | 164 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 478.00 | | 348 478.00 | 348 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 436.00 | 29 927.00 | 380 510.00 | 410 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 164 164.00 | 133 815.00 | | 164 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 006.00 | 130 350.00 | | 91 006.00 |
DL TOTAL (I) | 258 471.00 | 267 464.00 | | 258 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 256.00 | 9 413.00 | | 36 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | 40 507.00 | | 38 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 343.00 | 24 353.00 | | 27 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 039.00 | 74 272.00 | | 122 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 510.00 | 341 737.00 | | 380 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 874.00 | 74 272.00 | | 107 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 562.00 | | 26 982.00 | 36 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 61 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 585.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 477.00 | | 24 122.00 | 32 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 120.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 176.00 | 10 336.00 | 1 585.00 | 21 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 9 975.00 | | 19 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 920.00 | 5 756.00 | 14 165.00 | 19 920.00 |
VI Groupe et associés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 010.00 | 184 390.00 | 3 620.00 | 188 010.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 039.00 | 107 874.00 | 14 165.00 | 122 039.00 |