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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 990.00 | 15 112.00 | 21 878.00 | 36 990.00 |
AP Constructions | 5 151.00 | 1 355.00 | 3 796.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 735.00 | 4 656.00 | 8 079.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 876.00 | 21 123.00 | 33 753.00 | 54 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 385 072.00 | | 385 072.00 | 385 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 127.00 | | 409 127.00 | 409 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 003.00 | 21 123.00 | 442 880.00 | 464 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 986.00 | 28 873.00 | | 135 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 420.00 | 137 112.00 | | 169 420.00 |
DL TOTAL (I) | 327 406.00 | 187 986.00 | | 327 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317.00 | 24 838.00 | | 20 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | 7 410.00 | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 15 926.00 | | 30 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 788.00 | 66 235.00 | | 39 788.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 34 060.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 474.00 | 148 469.00 | | 115 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 880.00 | 336 455.00 | | 442 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 822.00 | 148 469.00 | | 99 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 59.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 071.00 | | 1 805.00 | 53 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 081.00 | | 1 805.00 | 16 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337.00 | 9 787.00 | | 11 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 7 200.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 2 587.00 | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 243.00 | 4 591.00 | 15 652.00 | 20 243.00 |
VI Groupe et associés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 474.00 | 99 822.00 | 15 652.00 | 115 474.00 |