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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917.00 | 1 913.00 | 6 003.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 567.00 | 1 913.00 | 15 653.00 | 17 567.00 |
BN En cours de production de biens | 224 244.00 | | 224 244.00 | 224 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 875.00 | | 474 875.00 | 474 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 442.00 | 1 913.00 | 490 529.00 | 492 442.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 25 812.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 33 550.00 | 45 812.00 | | 33 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 951.00 | 7 689.00 | | 130 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 240.00 | 49 888.00 | | 114 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 405.00 | 17 578.00 | | 75 405.00 |
EA Autres dettes | 136 383.00 | 65 294.00 | | 136 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 979.00 | 140 448.00 | | 456 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 529.00 | 186 260.00 | | 490 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 1 583.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 1 583.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 950.00 | 2 534.00 | 128 416.00 | 130 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 114.00 | 39 144.00 | 8 970.00 | 48 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 979.00 | 328 563.00 | 128 416.00 | 456 979.00 |