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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 413.00 | 1 454.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 868.00 | 413.00 | 2 776 454.00 | 2 776 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CF Disponibilités | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 094.00 | | 185 094.00 | 185 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 962.00 | 413.00 | 2 961 549.00 | 2 961 962.00 |
CU Autres participations | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 513.00 | -784.00 | | 24 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 016.00 | 26 297.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 141 529.00 | 125 513.00 | | 141 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 099.00 | 23 879.00 | | 2 719 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 905.00 | 12 311.00 | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 036.00 | 1 540.00 | | 51 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 979.00 | 12 502.00 | | 36 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 019.00 | 50 232.00 | | 2 820 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 549.00 | 175 745.00 | | 2 961 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 062.00 | 50 232.00 | | 480 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 502.00 | | 4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 755.00 | 40 604.00 | | 224 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 739.00 | 14 307.00 | | 208 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 016.00 | 26 297.00 | | 16 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 2 701 868.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 776 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 2 700 000.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | | | 413.00 |