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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 893.00 | 1 445.00 | 14 449.00 | 15 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 193.00 | 1 445.00 | 16 749.00 | 18 193.00 |
060 Stock marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
110 Total général Actif | 57 563.00 | 1 445.00 | 56 119.00 | 57 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
230 Autres produits | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 683.00 | | | 117 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | | | 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
252 Charges sociales | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | | | 970.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |