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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 014.00 | 15 127.00 | 6 887.00 | 22 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 014.00 | 15 127.00 | 11 887.00 | 27 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
084 Disponibilités | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
110 Total général Actif | 111 855.00 | 15 127.00 | 96 728.00 | 111 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 356.00 | 99 791.00 | | 156 356.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 285.00 | | | 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285.00 | 5 060.00 | | 285.00 |
222 Production stockée | -703.00 | 19 470.00 | | -703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 118.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 028.00 | 127 440.00 | | 158 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 871.00 | 28 341.00 | | 61 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 122.00 | 186.00 | | -15 122.00 |
242 Autres charges externes. | 25 365.00 | 22 906.00 | | 25 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 248.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 727.00 | 34 291.00 | | 62 727.00 |
252 Charges sociales | 27 261.00 | 16 193.00 | | 27 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | 4 851.00 | | 5 184.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 546.00 | 108 022.00 | | 168 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 519.00 | 19 417.00 | | -10 519.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 290.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 852.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 751.00 | 16 159.00 | | -10 751.00 |