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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 98.00 | 592.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 7 367.00 | 9 373.00 | 16 740.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 452.00 | 7 465.00 | 459 986.00 | 467 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 386.00 | 33 868.00 | 70 518.00 | 104 386.00 |
072 Créances – Autres | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
084 Disponibilités | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 997.00 | 33 868.00 | 149 130.00 | 182 997.00 |
110 Total général Actif | 650 449.00 | 41 333.00 | 609 116.00 | 650 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 562.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 452.00 | | | 467 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |