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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 780.00 | 576.00 | 1 204.00 | 1 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 2 964.00 | 7 614.00 | 10 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 358.00 | 3 540.00 | 8 818.00 | 12 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
110 Total général Actif | 101 875.00 | 3 540.00 | 98 335.00 | 101 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 248.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 363.00 | | | 181 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
252 Charges sociales | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 506.00 | | | 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |