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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 917.00 | | 2 363 917.00 | 2 363 917.00 |
BZ Autres créances | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 021 780.00 | | 1 021 780.00 | 1 021 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 865.00 | | 2 237 865.00 | 2 237 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 782.00 | | 4 601 782.00 | 4 601 782.00 |
CU Autres participations | 1 998 336.00 | | 1 998 336.00 | 1 998 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 680.00 | 968 680.00 | | 968 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 776.00 | 709 629.00 | | 2 033 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 114.00 | 1 324 147.00 | | 658 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 438.00 | 3 099 324.00 | | 3 757 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 051.00 | 931 999.00 | | 831 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | 93 252.00 | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 700.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 344.00 | 1 036 466.00 | | 844 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 782.00 | 4 135 790.00 | | 4 601 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 10 123.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 020.00 | 1 347 810.00 | | 674 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 906.00 | 23 663.00 | | 15 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 114.00 | 1 324 147.00 | | 658 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 917.00 | | | 2 363 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 917.00 | | | 2 363 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
VC Groupe et associés | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 051.00 | 102 741.00 | 412 205.00 | 831 051.00 |
VI Groupe et associés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 666.00 | 116 085.00 | 365 581.00 | 481 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 344.00 | 116 034.00 | 412 205.00 | 844 344.00 |