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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 225.00 | 1 959.00 | 2 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 057 409.00 | | 2 057 409.00 | 2 057 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 059 593.00 | 225.00 | 2 059 369.00 | 2 059 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 657 698.00 | | 657 698.00 | 657 698.00 |
072 Créances – Autres | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 824.00 | | 743 824.00 | 743 824.00 |
110 Total général Actif | 2 803 417.00 | 225.00 | 2 803 192.00 | 2 803 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 906 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 844 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 896 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 803 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 557 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 860 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 081.00 | | | 548 081.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 084.00 | | | 548 084.00 |
242 Autres charges externes. | 133 362.00 | 6 721.00 | | 133 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 106.00 | | | 272 106.00 |
252 Charges sociales | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 353.00 | 6 721.00 | | 522 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 731.00 | -6 721.00 | | 25 731.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416 457.00 | -6 721.00 | | 416 457.00 |