| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 293.00 | 75.00 | 2 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 010.00 | 21 490.00 | 15 520.00 | 37 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 523.00 | 68 722.00 | 92 800.00 | 161 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 700.00 | 92 505.00 | 167 195.00 | 259 700.00 |
BT Marchandises | 320 653.00 | | 320 653.00 | 320 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 795.00 | | 512 795.00 | 512 795.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 648.00 | | 907 648.00 | 907 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 348.00 | 92 505.00 | 1 074 843.00 | 1 167 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DL TOTAL (I) | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 027.00 | | | 361 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 041.00 | | | 441 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
EA Autres dettes | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 756.00 | | | 886 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 843.00 | | | 1 074 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 277.00 | | | 585 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 684.00 | | 6 416.00 | 264 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 259 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 198 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 517.00 | | 6 416.00 | 203 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 411.00 | 41 714.00 | 7 620.00 | 58 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 789.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | 40 925.00 | 7 620.00 | 56 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 027.00 | 59 547.00 | 301 479.00 | 361 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 041.00 | 441 041.00 | | 441 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
VP Divers | 516 900.00 | 516 900.00 | | 516 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 225.00 | 517 425.00 | 53 800.00 | 571 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 756.00 | 585 277.00 | 301 479.00 | 886 756.00 |